关于韩城市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

来源:www55365com 发布时间:2017-02-04 13:50:26 浏览次数: 字体【

2017年1月21日在韩城市第十八届人民代表大会第一次会议上

www55365com各位代表:

受市人民政府委托,现将韩城市2016年财政预算执行情况与2017年财政预算草案报告如下,请予审议。并请各位列席人员提出意见。

过去五年,我市财政工作取得了令人瞩目的成绩,财政改革不断深入,惠民财政温暖民心,财政管理科学精细。在经济持续下行压力不断加大的背景下,全市财政收入仍然保持了较快增长,且收入结构良好:2016年,地方财政收入完成21.62亿元,是2011年的1.79倍,年均增长12.4%;财政收入中税收收入占比平均达到68.7%,最高达到76%;地方财政支出完成38.66亿元,是2011年的2倍,年均增长15.4%。财政支出始终坚持“保工资、保运转、保民生”“促发展”的原则,坚决贯彻落实市委的决策部署,切实从广大人民群众的根本利益出发,积极统筹和调度资金,重点加大调整收入分配、民生工程和服务经济发展投入力度,促进了全市社会和谐稳定与各项事业健康发展。

一、2016年财政预算执行情况和财政主要工作

2016年,我市财政工作在市委的坚强领导下,在市人大和政协的监督指导下,在社会各界的大力支持下,认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕市委年初确定的工作目标,坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的工作思路,严格执行韩城市十七届人民代表大会第五次会议通过的收支预算,按照《预算法》的规定和要求,全面深化财税改革,科学统筹和使用财政资金,强化收入征管、优化支出结构,努力探索财政支持市域经济发展新模式,着力培植和壮大财源规模,强力推动经济转型升级,实现了财政收入稳步增长、稳中提质,全年财政预算执行良好,为推动韩城经济发展做出了积极的贡献。

(一)2016年一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成216,239万元,与年初预算相比超收9,739万元,较上年增收28,584万元,增长15.2 %。其中:税收收入 141,196万元,与上年相比增收25,048万元,增长21.6%,占一般公共预算收入的比重为65.3%;非税收入75,043万元,与上年相比增加3,536万元,增长4.9%,占一般公共预算收入的比重为34.7%。

一般公共预算收入216,239万元,加上级财政一般补助收入50,996万元,各类专项补助收入141,933万元,转贷地方政府债券收入23,000万元和政府性基金调入资金25,000万元,全年各项收入总计457,168万元。

一般公共预算支出完成386,603万元,较上年增支41,979万元,增长12.2%。加各类上解69,480万元,全年各项支出总计456,083万元。

2016年,一般公共预算总收总支相抵,结余1,085万元,当年实现收支平衡,略有结余。当年结余1,085万元,加以前年度滚存结余-61,735万元,累计结余-60,650万元,消化赤字1,085万元。

(二)2016年政府性基金预算执行情况

政府性基金本级收入32,911万元,加2016年上级政府性基金专项补助收入6,116万元和2015年政府性基金结余5,171万元,全年各项收入总计44,198万元。

政府性基金支出16,458万元,加调入到一般公共预算的政府性基金25,000万元,全年各项支出总计41,458万元。

政府性基金总收总支相抵,当年结余2,740万元。

需要说明的是:2016年财政决算工作正在进行,上下级财政结算数据尚未最终确定,财政收支平衡情况还将略有变化,届时再向市人大常委会报告。

(三)2016年财政主要工作

1.地方财政收入任务圆满完成

面对经济下行压力持续加大,特别是市域内主要工业产品价格大起大落,能源重工业经营困难、效益下滑,房地产开发持续递减和结构性减税政策的集中出台等减收因素,承担全年财政收入任务的部门单位加强分析预判,不断强化征管措施,加强收入征管,从年初开始,按月抓收入,逐季作分析,竭尽全力在重点行业、重点企业和重点税源上下功夫;同时,认真分析研究“营改增”财税体制改革政策,准确把握,及时部署,加大对已形成营业税的征收征缴工作,既保证了“营改增”财税体制改革的全面实施,又杜绝了营业税的流失,做到了应收尽收。财政收入每个月都保持了10%以上的增幅,实现了收入均衡入库,平稳增长,全年地方财政收入完成21.62亿元,增长15.2%。

2.支出管理进一步加强

按照“保工资、保运转、保民生”和“保重点、促发展”的工作思路,早编细编部门收支预算,严格预算执行,加快预算执行和资金拨付,不断提高预算执行的到位率和均衡度,财政支出进度始终位居全省前列。坚持统筹财力办大事、办实事,全面保证了一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务八项重点领域支出需求,全年支出达到270,895万元,同比增长15.3%。认真贯彻落实“约法三章”,严格执行“八项规定”,大力控制和压缩一般性支出,全市“三公”经费支出2,045万元,与上年相比减少93万元,下降4.35%,其中:公务出国(境)费45万元,公务车辆购置费 19万元,公务车辆运行费1,531万元,公务接待费450万元。

3.多举措支持稳增长

一是全市上下齐心协力加大争取力度,全年累计争取中省各类资金44.64亿元。其中:中省财政补助资金26.25亿元,国家专项建设基金10.11亿元,政府性置换债券5.98亿元,政府性新增债券2.3亿元。

二是政府产业基金持续发力,撬动银行和社会资本支持产业发展。截止年底,政府设立的涵盖新兴产业和基础产业等7项产业扶持担保基金,累计发放各类贷款13.44亿元,有力地支持了“大众创业、万众创新”;韩城市政鑫融资担保公司,成功为79户中小微企业担保各类贷款7.8亿元,为企业经营周转提供了资金保障。

三是扎实推进政府与社会资本合作的ppp模式。2016年我市共确定政府和社会资本合作(PPP)推介项目254个,总投资1,396亿元。全省PPP项目共计纳入国家发改委项目库69个,其中我市项目14个,占全省项目的20%;全省PPP项目库共计纳入项目993个,其中我市项目251个,占全省项目的25%。截止年底,总投资76.53亿元的8个PPP项目在我市落地开工。

四是调整工作思路,创新工作理念。按照“政府重资产、企业轻资产”的新思路,由政府建设标准化厂房和完善基础设施配套,让来韩兴业发展的企业“拎包入住”,改以前“企业购土地、建厂房”为“政府建厂房、收租金”,大大降低了企业的投资成本,增加了国有资本运营收入,保证了国有资本收益的长期性和可持续性。

五是加大资金统筹和调度力度,支持重点项目建设。累计投入19,280万元,支持旅游宣传营销、民俗实景演出和“六大核心景区”等旅游项目建设,全力推动旅游产业实现新突破;累计投入16,363万元,支持沃特玛新能源、腾龙陶瓷、环己酮、禹萧钢构、伟力远大pc项目等新型工业项目建设,全力推动工业产业实现新突破;累计投入18,715万元,支持“引黄入城济澽”、城区三湖及水科技、城市运动公园、台塬绿化等生态环境项目建设,全力建设生态韩城;累计投入5,000万元,支持维康水素水、维康眼药水、维康医院等健康产业发展,全力打造健康韩城;累计投入15,308万元,实施新城区三条示范街绿化、亮化、美化和城市基础设施升级改造等项目建设,全力打造靓丽韩城;累计投入8,644万元,支持镇办污水处理厂、农村环境综合治理和108国道沿线改造、绿化等环境治理项目建设,全力打造宜居韩城。

4.全面落实和保障民生

财政支出全力向民生倾斜,全年民生支出达到32.3亿元,占财政支出的83.5%。

一是支持脱贫攻坚。认真落实中省扶贫投入政策,充分发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用,设立扶贫专项资金4,200万元,全面实施扶贫脱贫财政兜底政策,重点支持脱贫攻坚工作。

二是支持教育发展,累计投入48,320万元。其中:投入9,070万元,完善教育经费投入保障机制,确保了全市各级各类学校正常运转和教育均衡发展;投入17,320万元,不断加大教育建设支持力度,支持中小学和交大基础教育园区建设,以及改善办学条件;投入3,779万元,落实营养餐、高中免学费、教育精准扶贫等政策。

三是支持农业发展,累计投入41,922万元。其中:投入9,073万元,启动实施韩合10万亩国家农业公园项目,加快推进生态渔业园区和国家花椒产业园区建设,全力推动生态农业和现代农业跨越发展;投入6,725万元,持续支持北林工程建设,确保早日实现改善环境的预期目标;投入12,505万元,实施侯家峪、小迷川水库及重点水利项目建设,着力提高水利基础设施保障农业发展的水平。投入3,600万元,全力推进“金农保”创新工作,积极推动建立可持续“互联网+政银保”金融创新合作模式,充分放大财政资金杠杆作用,有效破解“三农”融资难融资贵的瓶颈。

四是支持社会保险制度改革,累计投入20,705万元。从3月起,启动实施机关事业养老保险制度改革,并落实了企业及机关事业单位退休人员基本养老金调整政策;落实了被征地农民基本养老保险金制度;实施韩城市被征地农民参加城镇企业职工基本养老保险试点,目前参保人数863人;将城乡居民基本养老保险金发放标准由每人每月95元,提高到每人每月120元。

五是支持医疗卫生事业发展,累计投入11,985万元。全面落实新农合、新农保政策;实施食品药品安全监管;扎实推进基本医疗保险改革,将城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险整合为城乡居民医疗保险,实现了农村居民和城镇居民医疗保障公平、待遇平等,促进了全面医保体系持续发展。持续加大公立医院建设财政投入,11月份,总投资6.8亿元,建筑面积10万平方米,床位1000张的韩城市人民医院建成并开始运行,标志着我市打造黄河金三角区域医疗中心迈出了实质性的步伐,为全市人民生命健康提供了坚实的保障。

5.扎实推进财税制度改革

一是全面推行预算管理改革。一方面,按照《预算法》的规定和要求,全力推行全口径预算管理制度改革,逐步将一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算的收支情况纳入财政预算管理。另一方面,按照中省关于深化预算管理制度改革的有关要求,积极推行“零基预算”,进一步增强预算统筹能力,细化预算编制,提高预算完整性、准确性。即:在2016年部门预算编制中打破了以往的“基数+增量”的编制观念,预算以零为基点编制,提高财政资金统筹使用率,集中财力优先“保工资、保运转、保民生”。

二是全面实施“营改增”财税体制改革。按照国家“营改增”相关财税体制改革工作要求,全力配合国地税开展和推进工作,确保了“营改增”改革如期正常运行。同时,“营改增”全面实施后,为了防止国地税征管工作移交过程中国税局情况不明导致的征收断档现象,在全省率先提出地税局原“营业税”征管人员进驻国税局协助管理的新模式,取得了良好的效果。

三是不断扩大财政信息公开范围和内容。坚持以公开为常态、不公开为例外,按政策规定不断扩大公开范围,细化公开内容,规范公开方式。全市政府预决算、部门预决算、三公经费预决算全面公开到位,自觉接受社会监督,提高了政府信息透明度和公信力。

6.政府债务结构不断优化

按照上级关于政府性债务的管理要求,结合我市财政工作实际,不断规范债务管理工作,及时梳理统计到期债务、逾期债务,加强债务动态监管。紧抓政策机遇,积极争取上级政府债券资金,置换政府存量债务,优化债务结构,切实提高防范债务风险能力,始终将政府债务控制在可控范围之内。2016年底,政府债务余额为30.34亿元(一般债务余额29.7亿元,其中:存量债务余额8.3亿元,政府性债券余额21.4亿元;负有担保债务余额0.35亿元,负有救助责任债务余额0.29亿元),远低于上级财政下达我市2016年36.7亿元的债务限额。

在充分肯定2016年工作的同时,还应清醒地认识到,我们的工作还存在以下问题和不足:一是组织收入工作还有待进一步加强,跑冒滴漏的口子还没有完全堵死,与应征尽征、应收尽收的要求还有一定的差距;二是对政府投资建设项目的监督监管还有待进一步加强,要在提高资金安全性和使用效益上再添措施;三是没能完全发挥财政调控宏观经济的职能作用,要进一步加强对市域内各类资金的统筹和调度,切实推动项目建设和经济发展;四是财政改革创新力度不够,应尽快建立与“计划单列”相适应的财税体制政策,促进市域经济跨越发展;五是部门单位“跑项目争资金”的主动意识和争跑能力与“计划单列”的优势机遇还有很大的差距,依赖本级财政的“等、靠”思想没有彻底转变。以上问题不容忽视,更应引起全市各级各部门的高度重视,也是我们2017年财税工作中需要深入思考、认真研究并科学解决的关键。

二、2017年财政预算安排计划

进入2017年,经济持续下行的压力仍然存在,而且要完成好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务,对于现阶段仍以能源重工业为主要税源支撑的韩城而言,依然有一定的影响。但是,经过近两年的不懈努力,产业转型迈出了坚实步伐,新型城镇化建设成效显著,干群齐心协力干事创业的氛围日益浓厚,为韩城奠定了追赶超越的坚实基础。计划单列政策红利持续释放,一带一路、黄河金三角、陕西东大门、关中协同创新等利好在我市形成交集,诸多中省试点示范落户韩城,为我市加快发展创造了更加有利的条件和机遇。能源行业持续回暖,经济发展趋稳向好,也为我市转型发展赢得了时机,全市加快发展的信心和决心倍增。

2017年,是巩固和发展“十三五”良好开局的关键一年,也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年,更是全面实施“建设五个韩城”的奋进之年。全年财政工作的指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻中省各项决策部署和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持“四个全面”战略布局,践行“五大发展”新理念,落实“五个扎实”新要求,以市十八次党代会和市十八届二次全会精神为引领,唱响“加快发展,追赶超越”主旋律;主动适应经济新常态,聚焦突破,先行先试,大力支持推进“千亿产业振兴项目”,全力支持建设“五个韩城”,努力实现“五个领先”;转变发展方式、夯实财源基础,强化税费征管、提高收入质量,优化支出结构、增强民生保障,深化财政改革,建立现代财政;逐步建立健全“收入组织有方、公共保障有力、资源配置有效、监督管理有序”的现代公共财政体制,为韩城跻身全国百强,建成区域中心,在全省率先实现全面小康而努力奋斗。

(一)一般公共预算安排草案

依据上述指导思想和韩城市2017年国民经济及社会发展主要预期目标,综合各方面因素,2017年一般公共预算收支计划安排如下:

一般公共预算收入预期目标为248,700万元,较上年增加32,461万元,增长15%。一般公共预算收入248,700万元,加已明确的上级一般补助收入47,338万元和上级提前告知的专项转移支付补助收入68,008万元,加调入政府性基金收入58,000万元,全年收入预算为422,046万元。

按照收支平衡的原则和“保工资、保运转、保民生”,以及紧紧围绕“五个韩城建设”的预算安排思路,全年支出预算安排422,046万元(其中:一般公共预算支出346,987万元,各类上解支出75,059万元),同比增长15.4%。一般公共预算支出346,987万元具体安排如下:

一般公共服务支出29,426万元,与上年预算相比增加4,736万元,增长19.2%;公共安全支出12,428万元,与上年预算相比增加1,393万元,增长12.6%;教育支出79,780万元,与上年预算相比增加5,077万元,增长6.8%;科学技术支出5,054万元,与上年预算相比增加724万元,增长16.7%;文化体育与传媒支出10,530万元,与上年预算相比增加1,362万元,增长14.9%;社会保障和就业支出41,360万元,与上年预算相比增加4,780万元,增长13.1%;医疗卫生与计划生育支出36,280万元, 与上年预算相比增加4,540万元,增长14.3%;节能环保支出7,845万元,与上年预算相比增加3,695万元,增长89%;城乡社区支出24,981万元,与上年预算相比增加3,141万元,增长14.4%;农林水支出54,649万元,与上年预算相比增加7,881万元,增长16.9%;交通运输支出5,480万元,与上年预算相比增加750万元,增长15.9%;资源勘探信息等支出1,926万元,与上年预算相比增加116万元,增长6.4%;商业服务业等支出5,670万元,与上年预算相比增加120万元,增长2.2%;国土海洋气象等支出2,340万元,与上年预算相比增加54万元,增长2.4%;住房保障支出25,340万元,与上年预算相比增加1,960万元,增长8.4%;粮油物资储备支出320万元,与上年预算相比增加30万元,增长10.3%;债务付息支出3,578万元,与上年预算相比增加418万元,增长13.2%。

需要说明的是:以上一般公共预算支出仅安排了我市全年预计可支配财力,在实际预算执行中,受上级转移支付增减变化的影响,支出预算还会有所调整,届时再向市人大常委会报告。

(二)政府性基金预算安排草案

政府性基金本级预算收入58,000万元,加上级提前预告的政府性基金专项补助收入1,945万元和上年政府性基金结余2,740万元,全年政府性基金收入总计62,685万元。

政府性基金支出4,685万元,加调入到一般公共预算的政府性基金58,000万元,全年政府性基金支出总计62,685万元。

(三)社会保险基金预算安排草案

社会保险基金预算收入76,073万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入9,136万元,机关事业单位基本养老保险基金收入25,374万元,职工基本医疗保险基金收入18,519万元,居民基本医疗保险基金收入19,238万元,工伤保险基金收入2,028万元,失业保险基金收入963万元,生育保险基金收入815万元。

社会保险基金预算支出68,782万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出6,983万元,机关事业单位基本养老保险基金支出25,071万元,职工基本医疗保险基金支出15,697万元,居民基本医疗保险基金支出16,461万元,工伤保险基金支出1,817万元,失业保险基金支出2,029万元,生育保险基金支出724万元。

当年收支相抵结余7,291万元,加上年结余54,702万元,累计滚存结余61,993万元。

三、全面完成2017年财政预算的主要措施

(一)全力组织收入,确保收入平稳增长。2017年,组织收入仍然是财政工作的重中之重。我们将密切关注经济发展态势,夯实任务,落实责任,充分发挥综合治税、国地税联合办税服务厅的作用,进一步加强与收入征管部门的协调,挖掘潜力,堵塞漏洞,做到依法征税、应收尽收。强化收入预测分析工作,科学掌握影响财政收入变动的因素,研究和制定措施,加强收入征管,确保收入均衡入库。进一步完善收入激励机制,充分调动各部门增收创收积极性,深挖税源潜力,提高收入质量,优化收入结构。完善税收监控体系,加强对重点行业、重点领域、重点税种的跟踪管理,建立税收收入监控、预测、预警机制,将新的经济增长点转化成税费收入增长点。

(二)优化支出结构,保证重点支出需求。认真贯彻中央“八项规定”和“约法三章”,牢固树立过紧日子的思想,坚持厉行节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费,合理压缩会议费、招待费和培训费等一般性支出。硬化预算约束,严肃预算刚性,严格控制预算追加(减)事项,切实提高预算执行的均衡性和到位率,保证全年预算顺利执行。进一步优化支出结构,加快预算下达和资金拨付,确保扶贫、教育、社保、医疗卫生、移民搬迁等重点民生;通盘考虑全市重点项目建设资金需求,加强对各方资金的统筹和调度,把资金全力用在促进重点产业项目、全域旅游项目、重点基础设施建设项目上,确保项目持续推进。

(三)深化财税体制改革,提高财政管理水平。积极推进乡镇财政体制改革,充分调动各镇(办)参与社会经济建设的积极性和主动性;重点推动会计集中核算向国库集中支付转轨工作,继续深化国库集中支付改革,进一步提高财政资金使用效益和安全性;切实发挥财政的监督检查职能,加大对政府投资项目的绩效评价,在确保项目顺利实施的基础上,提高财政资金使用效益;加强政府债务预算管理,管好用好债券资金,建立风险预警机制,防范财政风险。改进公共服务供给方式,大力推进PPP模式和政府购买服务,发挥社会资本作用,增加公共服务供给。改进财政支持经济发展方式,全力推进和深化“拨改投”,在提高财政资金使用效益的同时,充分发挥财政资金的引导和激励作用,推动全市主导产业加快发展。

(四)完善政策制度,进一步保障和改善民生。按照“守底线、保重点、补短板、可持续”的原则,落实好中省出台的各项民生政策。完善教育经费保障机制,支持教育均衡发展。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制,扩大城乡居民大病保险覆盖范围。继续做好困难群众的基本生活保障工作,大幅度增加扶贫投入,做好脱贫攻坚的财政保障工作,实施精准扶贫、精准脱贫。落实就业扶持政策,加强对灵活就业、新就业的支持,全力支持“大众创业、万众创新”。将保障性住房建设、移民搬迁、千人社区建设与房地产去库存结合起来,进一步加快新型城镇化建设。

(五)团结协作抓机遇,全面形成跑项目争资金的强劲合力。财政和发改部门继续加强与上级部门的沟通对接,及时掌握中省支持地方“调结构、稳增长、惠民生”方面的政策动向,充分发挥职能和牵总作用,指导和带领全市抢抓机遇、全力争跑。各级各部门要紧抓“计划单列”的机遇和优势,紧盯中省政策倾向、资金投向和项目动向,确保在捕捉政策、项目和资金信息上掌握主动。尤其要将中省推行的各类各项试点项目争取到韩城、落户到韩城。在调动争跑积极性上下功夫,充分发挥镇办、部门的主体优势,在全市形成加力提速抓“争跑”的良好氛围和工作格局。同时,财政部门要做好“跑项争资”工作的经费保障;市考核办要进一步提高“跑项争资”工作在全年考核工作中的权重,严格奖惩。

(六)全面提高综合素质,立足本职服务韩城经济发展。扎实开展“两学一做一争当”学习教育,深入学习党章党规及习近平总书记系列讲话精神,切实解决思想、作风、纪律等方面存在的问题,转变工作作风。不断强化服务意识,提高办事效率和质量,努力建设服务型财政干部队伍,以求真务实的工作作风,奋力谋求新作为,聚焦追赶超越,在建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新韩城的伟大实践中真抓实干、开拓创新!

2017年,财政改革和支持发展任重而道远,我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,主动适应新常态,积极应对新挑战,改革创新、锐意进取、扎实工作,努力完成各项改革和工作任务,为促进全市经济社会持续健康发展作出新的更大贡献!

 

附件:2017人代会表格.xls

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